条主管领导指筹建处负责全面工作的领导;厂长助理指负责设备工作的领导;监理指监理公司负责人员;财务审核指财务科科长;安质审核指安质科科长;物资审核指设备科科长;工程审核指工程科科长;工程专责指工程科负责该设备所在工程的专责人员;物资统计指物资科负责设备统计的人员;经办人指设备科负责该项设备的专责人员。Р流程如下:Р经办人→物资统计→工程专责→工程审核→物资审核→安质审核→财务审核→监理审核→主管副总经理→财务付款Р财务审核是对上表中的每一项要认真核实,核实依据为会计账簿预付账款科目中相应的收款单位和已付金额与本表是否一致,合同中设备金额、开户行账号是否正确,质保金是否留足等,必要时财务科有权直接与收款单位联系,核实有关事项。Р第五章附则Р第十一条本办法自发布之日起执行。Р第十二条本办法解释权在计财部。Р附表一Р设备预付款汇签单Р付款方式支票电汇汇票承兑汇票年月日Р收款单位Р合同编号Р开户银行Р合同金额Р账号Р已付金额Р设备名称Р质保金Р本次付款金额Р(大写) (小写)Р备注Р兑付地点Р省市Р主管领导: 监理审核: 物资审核: 安质审核:Р工程审核: 财务审核: 工程专责: 经办人:Р附表二Р设备付款汇签单Р付款方式支票电汇汇票承兑汇票年月日Р收款单位Р合同编号Р开户银行Р合同金额Р账号Р已付金额Р设备名称Р预留质保金Р本次付款金额Р(大写) (小写)Р备注Р兑付地点Р省市Р主管领导: 监理审核: 物资审核: 安质审核:Р工程审核: 财务审核: 工程专责: 经办人:Р附表三Р设备质保金支付汇签单Р 年月日Р设备名称Р规格型号Р设备编号Р合同编号Р合同总价Р已付款Р设备质量处理费用应扣额Р合同质保金额Р本次支付质保金(大写) (小写)Р收款单位全称Р开户银行Р账号Р兑付地点Р 省市(县)Р支票电汇汇票承兑汇票Р备注Р主管领导监理审核财务审核物资审核Р安质审核工程审核工程专责经办人
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