(六)、财务科职责:Р1、负责根据合同、预算、料工机费占比计算表、材料双签凭证、发票、考勤记录、工程量计算单、工程款支付申请表、已审核的材料支付计划表、劳务人工计划表和付款委托书等资料审核工程款支付资料。Р2、负责查扣项目部借款、管理税费、代垫费用等。Р3、负责根据审核无误后的付款资料,将材料款项直接支付给材料供应商,将劳务人工费直接支付到班组或民工账户,余额部分付给项目部负责人。Р三、工程款支付步骤Р(一)、工程款支付前分析阶段:Р1、集团成本部、建安公司生产技术科提供施工预算资料、项目工程料工机费组成及比例。Р2、项目部提供施工生产进度计划、材料物资(租赁)采购计划、劳务安排计划,各类相关合同。以及工程量计算单、工程款支付申请表、物资采购(租赁)统计表、劳务统计表、当次材料物资(租赁)采购付款计划、劳务付款计划。Р2、项目部现场人员提供分部、分项工程进度,根据下一步生产所需人料机费,提供付款缓急说明。Р3、劳务公司提供民工、材料投诉资料、民工备案资料、民工考勤记录等。Р4、财务科提供累计已付款记录,借款、代扣费用、管理税费等欠款情况确定项目本次付款可用资金。Р5、生产技术科、财务、劳务、驻项目现场人员依据各部门提供的资料对项目提供当次材料物资(租赁)采购付款计划、劳务付款计划进行分析,并将分析的结果与项目经理协商确定最终材料物资(租赁)采购付款计划、劳务付款计划,相关部门和人员在付款计划上签字确认并报建安公司主要负责人审批。Р(二)、工程款支付程序:Р 1、项目部提供工程量计算单、付款委托书、有关部门和人员签字的最终材料物资(租赁)采购付款计划、劳务付款计划,双签的材料物资(租赁)采购凭证、班组工程量结算单,工资表各付款部门,经部门责任人和公司主要负责人审核后在付款委托书(集团内部、外部项目)、付款申请表(仅集团外部项目)签字,由出纳付款。Р 2、流程如下: Р四、罚则
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