付款台账》(详见附表3),以便各工程款支付情况清晰可查。Р(九)、各施工单位在办理工程进度款付款审批手续时要做到以下要求:Р1、《工程付款审批表》应严格按要求详细填写各项内容(合同中约定按节点付款的须提供节点证明,合同中约定按形象进度付款的须提供详细的预算),合同编号属我司内部编号,勿填。Р2、在填写累计付款金额时需核对清楚,尚未办理决算的决算价款一栏勿填。Р3、付款审批表附件需提供合同首页、合同中包含合同金额及付款条件的页面。验收合格需提供工程验收单。Р4、表格不可有任何涂改痕迹,字迹工整。表格及附件不可用订书机订,需采用回形针固定。Р第六条 附则 Р1、本规定由工程部负责解释。Р2、本规定自公布之日执行。Р第七条记录清单Р附表1:《资金计划申报表》Р附表2:《工程付款审批表》Р附表3、《工程付款台账》Р第八条流程图Р 1、资金计划申报流程Р2、工程进度款支付审批流程Р1、资金计划申报流程Р申报单位在每月15日前将次月所需资金计划按附表1填报空表Р Р 有Р监理单位在申报单位中完成审批Р Р Р 无Р建设单位现场代表每月18日前完成审批Р建设单位项目部资料员每月18日完成汇总填报Р建设单位项目部资料员每月20日前转财务部;并将附表1归档Р建设单位项目总监审批Р建设单位项目部资料员每月18日完成汇总填报Р2、工程进度款支付审批流程Р各单位在当月20日至次月17日为办理付款审批手续周期。填写完整《工程付款审批表》。(详见附表2)Р Р 需Р 要Р监理单位审批(当天)Р Р Р 不需Р建设单位项目部资料员Р建设单位项目部资料员每月18日完成汇总填报Р现场代表完成网上NC签批程序Р建设单位项目部资料员转相关各现场代表(当天)Р现场代表在网签完成当天打印网上审批流程记录,连同付款审批表一起交项目部资料员并通知相关单位开发票。Р项目部资料员连同施工单位发票于当月18日前一并转财务部
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