该等付款对经营的影响Р●Р出纳付款Р总经理Р 职责Р三、主管副总:Р工程管理部、设计部、星园项目部、花园项目部、客户服务中心的付款均由陈平常总主管签字。Р销售部、营销部、项目拓展部的付款均由陈昕副总主管签字。Р财务部、审算部的付款由叶兴安总助主管签字。Р总经理办公室、人力资源部的各项费用由莫军总经理直接签字。Р四、特殊要求:Р设计费用:相关部门设计会审情况。Р工程款:进度付款须提供:进度证明、进度付款到80%须结算、审算部进度款审核意见、施工单位进度报告、监理审核意见;结算付款须提供结算单;Р甲供料付款:须提供验收单、合同、以及定标意见等;Р营销费用: 付款须签合同,合同须招投标,工作验收报告;Р工资福利费:总部工资表,公司福利政策等;Р零星采购费用:总经理批准的固定资产计划,总经理批准的低值易耗品月度计划、样板间家具一次性购买计划。Р五、其它规定:Р没有签定合同,按公司有关规范需要写”专题报告”审批的付款(包括借款),专题报告可以和”付款申请单”同时申报,以减少审批次数,提高办事效率。如专题报告已事先按公司规范要求的权限获得公司领导批准,则在报告审批金额之内的付款,由经办部门和财务部负责人审批后可以直接支付,不需公司领导签字。Р附件二:Р定额费用付款流程Р一、适用范围:公司确定定额使用的交际费,个人通信费,租车费;Р二、特殊要求: 定额费用台帐;Р三、付款流程:Р●如实填报费用事项,原因等Р●费用的使用合理Р●填报付款申请Р经办人Р 职责Р●核实经办人申请事项属实Р●核实部门费用按计划执行Р●全面控制本部门费用Р部门经理Р 职责Р●核实经办部门申请事项属实Р●核实费用标准Р●按财务制度核实相关情况Р财务部经理Р Р 职责Р定额外Р定额内费用Р●核实经办部门申请事项属实Р●核实费用标准Р●严格控制计划外费用Р主管副总Р 职责Р出纳付款Р总经理Р●费用政策同经营相适应Р 职责
全文预览
