负责人进行预算目标确定、预算分析、预算编制、预算控制,预算重估,协助并指导所核算单位各部门的预算编制及年、半年度、月度预算重估,负责本单位各部门预算执行报告的编写,协助经营负责人完成本单位的预算考核。Р各预算单位的各部门。负责本部门经营预算的编制、预算重估、预算控制,负责达成本部门既定的经营预算目标;配合本单位财务人员完成本单位的经营预算编制工作,配合经营负责人实施本单位经营预算考核,并编制本部门相关经营预算分表。Р公司投融资管理中心。负责编制公司投资性、融资性现金收入预算及公司投资性、融资性现金支出预算,并编制本中心相关预算分表,执行预算,并接受预算考核。Р公司审计监察中心。按公司相关审计制度及董事长的审批要求,按预算管理制度的规定进行经营预算审计、预算制度审计,和其他与经营预算相关的审计工作,并编制本中心相关预算分表。Р公司行政人力资源中心。根据董事长和总裁决定的全公司战略目标和相关战略经营计划及预算假设,在公司行政人力资源中心第一负责人领导下进行与各自分管业务相关的指标的细化和分解工作,并编制本中心相关预算分表、管理计划。Р公司设计研发与成本管理中心。负责根据分解后的董事长和总裁决定的全公司战略目标和相关战略经营计划及预算假设核定地产类公司各工程项目的项、量、价预算假设、工程进度时间节点假设,各工程项目部的建设产出假设(即:完成工程量并把完成工程量换算为工程建设投入金额),各工程项目部的建设现金支出假设,以前年度工程欠款在XXX年年支付现金流出假设,现金支出时间点假设;并编制本中心相关经营预算分表。Р预算执行管理Р预算执行报表的编制。预算执行报表由公司财务中心所属各公司主办会计负责编制,财务中心负责对外提供预算执行报表,并负责报表中数据的解释及提供数据查询服务。Р预算重估报表预算重估部分由公司财务中心所属各公司主办会计配合各部门、各子、分公司负责人编制,编制方式如下:
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