⑿补助申请流程Р提交补助申请--部门负责人审批-总经理审批---出纳Р⒀预算外特批申请流程Р部门负责人申请--- --主管领导审批---财务经理审核---总经理审批---出纳Р⒁投资申请流程Р部门负责人申请--- --主管领导审批---财务经理审核---总经理审批---出纳Р(三)流程变动审批Р财务审批流程如需调整,需经财务部负责人及总经理审批后,由市场部负责具体修改。Р财务审批流程管理Р无原始单据流程Р本流程适合经营类中的借款流程及固定资产采购流程、预算外审批流程、筹资类流程和投资类流程,具体内容如下:Р发起人在OA上选择流程,填写电子表单,发送部门负责人电子审批(如部门负责人发起,则发送至分管副总)。Р部门负责人、分管副总、总经理及董事长等相关审批人对电子表单进行审批,并决定该业务能否办理。Р电子审批程序完毕, 批准的电子审批单发送到财务部门。财务部门通知发起人办理借款手续、采购固定资产、内部转帐及支付投资款项等,并打印出电子审批单作为记账的原始凭证。Р固定资产采购完毕,办理入库手续后,将取得的原始发票送财务部门。Р有原始单据的审批流程Р本流程适合无原始单据的审批流程以外的流程。具体审批流程如下:Р发起人按原财务报销流程,粘贴原始单据,填写纸制报销单(借款单、报销单、拨款单),并在报销单上签字。Р发起人在OA上选择流程,填写电子表单。如发起人为普通员工,则将纸质单据报送部门负责人审批,部门负责人负责审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性,并在单据上签字。如发起人为部门负责人,则将纸质单据报送财务部门审核。Р财务部门从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性,并再次审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性,并在纸质单据上签字,保存纸质单据。同时,在OA系统点击发送,电子审批流程继续运转。Р如财务部门审核不合格,则作废电子审批流程,退回发起人纸质原始单据。
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