资表;Р印章使用申请:Р员工申请→财务总监→财务部印章管理人盖章Р系统自动保存盖章记录,以便查阅Р银行收到货款查询申请:РOA系统能自动从财务软件中导入货款回收数据Р销售部员工申请→销售部负责人授权其查询对应客户的货款回收金额Р开具发票:Р销售部员工申请→部门领导审批→财务部部长→主管会计Р员工可查询本人申请的发票开具情况。部门负责人可查询本部门员工的申请发票开具情况,财务总监、总经理以上级别领导可查询发票开具情况。Р出车申请:Р财务部员工申请→财务部部长或财务总监审批→办公室(用车管理部门)Р请假申请Р财务部员工请假申请→财务部部长审批→财务总监审批→人力资源部Р出差申请:Р财务部员工申请→财务部部长审批→财务总监审批Р礼品使用申请:Р员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→财务部部长审批→出纳Р加班、休假申请:Р员工申请→部门领导→财务总监→人力资源部Р出入库单和发货清单:Р物质供应部入库单、出库单和发货清单需通过管理系统,可直接递交至财务部,财务部员工有权查询出入库清单和发货清单。Р资产管理Р财务部有权查询仓库库存情况和固定资产清单。Р财务报表Р系统自动从财务软件中导出财务报表,财务部部长、财务总监、总经理以上级别的管理人员可以查询月度财务报表。Р合同审批Р系统能支持文件的上传,待审批的文件可上传至系统,需财务部审批的文件由财务部总监审批。Р召集会议Р财务部可通过OA系统召集会议,将会议内容上传至OA系统,供参会人员下载。Р招聘申请Р财务总监申请→人力资源部部长审核→总经理审核Р辞职申请Р财务部员工→财务部部长审批→财务总监审核→人力资源部部长审核→总经理审核Р客户管理Р财务部员工录入客户信息→系统自动能获取数据,记录客户付款信息,销售部部长、财务部部长、财务总监和总经理有权查阅Р工作总结和计划Р财务部员工每月末写工作总结和计划→财务部部长审批→财务总监审核
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