币种注销账户日除上述列示的账户外,本公司并无截至函证日之前 12 个月内在贵行注销的其他账户。 4. 担保(1 )本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号被担保人与贵行就担保事项往来的内容(贷款等) 备注除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注: 如采用抵押或质押方式提供担保的,应在备注中说明抵押或质押物情况。(2 )贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。 5 .本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注无除上述列示的有价证券或其他产权文件外, 本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。 6. 其他重大事项不适用注:此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项, 如信托存款等;如无则应填写“不适用”。(公司盖章) 平安公司 2011 年1月6日以下仅供被询证银行使用结论: 1. 信息证明无误。(银行盖章) 经办人: ×× 2. 信息不符, 请列明不符项目及具体内容( 对于在本函前述第 1 项至第 6 项中漏列的其他重要信息,请列出详细资料)。(银行盖章) 经办人: 货币资金收支检查情况表被审计单位: 项目: 货币资金收支情况检查编制: 日期: 索引号: 财务报表截止日/ 期间: 复核: 日期: 记账日期凭证编号业务内容对应科目金额核对内容(用“√”、“×”表示) 备注 12345 核对内容说明: 1. 原始凭证是否齐全;2. 记账凭证与原始凭证是否相符;3. 账务处理是否正确;4. 是否记录于恰当的会计期间;5. ……对不符事项的处理: 备注:当企业规模和业务量较大时,可分库存现金、银行存款、其他货币资金科目分别使用该表,应注意修改索引号。审计说明:
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