6南宁骏业货币资金审计工作底稿

5.00 √√Р04-08 记-0028 发放工资应付工资(2151) ￥120,132.34 √√√Р04-20 记-0066 黄善良借差旅费备用金(113302) ￥12,000.00 √√√Р04-27 记-0081 收合同号200412015货款应收账款(1131) ￥220,000.00 √√√Р05-13 记-0036 发放工资应付工资(2151) ￥118,807.34 √√√Р05-18 记-0054 收合同号200501001货款应收账款(1131) ￥137,379.70 √√√Р05-30 记-0087 刘昆联系业务借款备用金(113302) ￥3,000.00 √√√Р06-03 记-0011 白桦借差旅费备用金(113302) ￥2,000.00 √√√Р06-15 记-0043 收合同200502005货款应收账款(1131) ￥216,819.60 √√√Р06-21 记-0056 支付利息在建工程(1603), ￥13,900.00 √√Р07-13 记-0039 收合同200503006货款应收账款(1131) ￥127,169.00 √√√Р07-22 记-0067 提现广西区工行高新区￥2,000.00 √√√Р07-28 记-0080 收合同200507006定金预收账款(2131) ￥60,000.00 √√√Р08-05 记-0018 收合同200504005货款应收账款(1131) ￥125,693.40 √√√Р08-16 记-0048 收合同200505005货款应收账款(1131) ￥114,769.90 √√√Р08-25 记-0079 收合同200508003货款预收账款(2131) ￥125,000.00 √√√Р08-31 记-0092 收合同200506006货款应收账款(1131) ￥47,689.20 √√√