流动资金测算表(终极版)

1,381.00 年末 3,618.00 Р 平均存货 806.50 平均应收 4,414.00 Р 存货周转天数 35.80 应收周转天数 158.97 Р 营运资金需求 3,437.19 自有资金量 2,944.00 Р 本表格只需要填写浅蓝色格,黄色白色框数据自动生成。Р 本表中应收账款不计应收票据、其他应收款,应付账款不计应付票据、其他应付款Р 营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数Р 营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) Р Р 流动资金需求测算表Р 销售收入(万元) 9,996.00 年利润率Р 销售成本(万元) 8,110.00 预计增长率Р 存货(年初) 232.00 存货周转天数(天) Р 存货(年末) 1,381.00 (+)应收账款周转天数Р 应收账款(年初) 5,210.00 (-)应付账款周转天数Р 应收账款(年末) 3,618.00 (+)预付账款周转天数Р 应付账款(年初) 5,182.00 (-)预收账款周转天数Р 应付账款(年末) 4,628.00 营运资金周转天数Р 预付账款(年初) 3,077.00 营运资金需求量(万元) Р 预付账款(年末) 2,433.00 自有资金Р Р Р预计增长率 30% 销售利润率Р应付账款万元预付账款Р年初 5,182.00 年初Р年末 4,628.00 年末Р平均应付 4,905.00 平均预付Р应付周转天数 217.73 预付周转天数Р现有流贷 0.00 融资需求Р Р Р Р Р Р Р1.80% Р30.00% Р35.8002 Р158.9676 Р217.7312 Р122.2935 Р2.3629 Р96.9672 Р3,437.19 Р2,944.00