流动资金缺口测算表Р单位:万元Р用款企业应收款项预付账款存货流动资产累计折旧总资产应付款项预收账款流动负债总负债销售收入销售成本利润总额净利润现有银行短期贷款申贷金额流动资金缺口资产负债率РXXX公司 2009 0 #DIV/0! Р 2010 Р 2011 Р 2012.2 Р Р Р 涂黄区域为缺口测算关联数据区域,填写数据后流动资金缺口将自动生成,流动资金缺口需大于申贷金额Р Р Р Р Р Р Р 资金缺口测算表中应收、应付款项取应收、应付账款与应收、应付票据的合计数,企业自有流动资金不能为负数,如为负数则按0取值。Р Р Р Р Р流动资金缺口测算表Р单位:万元Р用款企业应收款项预付账款存货流动资产累计折旧总资产应付款项预收账款流动负债总负债销售收入销售成本利润总额净利润现有银行短期贷款申贷金额流动资金缺口资产负债率РXXX公司 2009 0 #DIV/0! Р 2010 Р 2011
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