(企业)新增流动资金贷款额度测算表-20110321(1)!2017

18873 60.34 5.97 Р预付帐款 2404.00 3040.00 2722 17439 18873 6.41 56.16 Р预收帐款 69.00 433.00 251 17439 18873 75.19 4.79 Р利润总额(上年度) 1122 ——————Р Р营运资金周转次数(次)= 3.45 Р Р借款人营运资金量(万元)= 7230.75 Р上年度销售收入上年度销售利润率预计销售收入年增长率营运资金周转次数Р23325 7.00% 15% 3.45 Р Р新增流动资金贷款额度(万元)= 2423 Р营运资金量(万元) 借款人自有资金(万元) 现有流动资金贷款(万元) 其他渠道融资的营运资金(万元) Р7231 3308 1500 0 Р Р结论:根据测算结果,及借款人目前需支付款项: ,可确定该借款人流动资金贷款额度万元,即可满足借款人流动资金融资需求。Р(企业)新增流动资金贷款额度测算表Р测算日期: 测算人: Р注:表内绿色标记部分为自动计算结果,无需填写。Р科目期初余额(万元) 期末余额(万元) 平均余额(万元) 销售成本(万元) 销售收入(万元) Р存货 1348.00 2508.00 1928 17439 18873 Р应收帐款 614.00 1398.00 1006 17439 18873 Р应付帐款 122.00 455.00 289 17439 18873 Р预付帐款 2404.00 3040.00 2722 17439 18873 Р预收帐款 69.00 433.00 251 17439 18873 Р利润总额(上年度) 1122 ————Р Р营运资金周转次数(次)= 3.45 Р Р借款人营运资金量(万元)= 7230.75 Р上年度销售收入上年度销售利润率预计销售收入年增长率营运资金周转次数Р23325 7.00% 15% 3.45