店: 区域: 姓名: 银行/ 卡号: 申请人及审批人填写日期明细摘要及用途费用项目参考名称预算项目预算明细项目( 若有请列出) 费用合计附件..张数 1. 通讯 9. 邮递费 2. 交通 10. 印刷费 3. 工商查证费 11. 文具费 4. 招待 12. 物料耗品 5. 会议费用 6. 培训费 7. 差旅费 8. 员工活动费大写金额 RMB :__万__仟__佰__拾__元___角__分店长审批: 城市总经理审批: 区域总经理审批: 大区总经理审批: COO 审批: 预借款尚欠雇员/ 公司领款人审批权限:0- 1000 元审批权限: 1001 元- 5000 元审批权限: 5001 元- 10000 元审批权限:1 万元以上-2万审批权限:2 万元以上费用报销说明 1. 除人民币外其他币种必须由 CFO 行使最终审批权 2. 业务招待费报销时需列明时间、事由、招待人员、公司陪同人员等内容;( 业务招待费超过标准需主管总经理审批) 3. 通讯费、交通费在人事部规定的限额内凭通讯、交通费发票报销, 超支不补. 4. 若因审批人不在办公区域而通过邮件审批时, 报销人必须将" 如家酒店员工费用报销单" 作为附件进行申请审批, 否则审批邮件视同无效不予报销 5. 原始单据需是完整真实的合规发票, 整齐粘贴在粘贴纸张上, 分类粘贴, 且同类性质必须粘贴在一起, 遇单据纸面过大时, 可折小后粘贴其一端 6. 小额车费单过多时, 应按金额分类,如“一元”“二元”, 不得使用订书订装订附件。资金部审核填写酒店出纳: 酒店会计: 退回原因(□) 区域财务经理: 大区财务经理: 1. 金额在审批人权限之外□ 2. 未付完整合规原始票据□ 3. 差旅费报销未附“差旅申请审批报告( 邮件)”□财务 AVP : 付款审核会计: 4. 金额与原始单据不符□ 5. 预算不匹配□ 6. 其他涂改原始凭证□
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