款原料入库/更新原料订单 000 下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产 000 更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其它现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请产期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO 资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账(请填余额)000 企业经营过程记录表上年现金 00000 00000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0 √0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000000 ()() 0 0 0 0000 0000 0 0000 企业经营过程记录表新年度规划会议参加订货会/登记销售订单 0 制订新年度计划支付应付税季初现金盘点(请填余额)000 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷) 更新应付款/归还应付款原料入库/更新原料订单 000 下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产 000 更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其它现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请产期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO 资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账(请填余额)000 企业经营过程记录表上年现金 00000 00000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0 √0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000000 ()() 0 0 0 0000 0000 0 0000
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