待申请单培训、会议申请表购买办公用品申请单费用申请费用报销管理办法业务经办人业务审核人审批人责任人财务审核人对所办理经济业务的真实性、正确性,对所填写的各类报销凭证的真实性、准确性、完整性负责。部门负责人。对所审核业务的真实性、合理性负直接责任。财务人员。对费用报销的合法性、合规性、金额的准确性负直接责任。总经理或副总。对费用报销的合法性、合理性负责。02ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative业务招待费报销经办人办理报销凭证部门负责人业务审核财务部审核副总经理或总经理审批。报销的基本流程基本要求:(1)准确填写付款单位的全称及付款日期;(2)详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额,不允许涂改,大小写必须相符;(3)票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专用章”或“财务专用章”,且有收款人签名(或盖章);(4)购物发票:出现购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等,必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。注意事项:取得的原始凭证不符合上述基本要求,出现以下情况,财务部一律不予报销。报销凭证(1)发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清;(2)购物发票与验收单在数量、金额上不相符;(5)套开票、连号票一律不予报销;(6)其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销;(7)以合法票据抵付不合法票据不予报销。(3)发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符;(4)发票或收款凭证属过期停用或伪造的;招待范围招待管理公司上级主管部门检查指导工作、业务单位来公司洽谈业务、沟通交流及与关联单位的业务往来等。1.财务部门负责根据公司业务量制定招待费预算,纳入年终考核,每月底通过分析预算完成情况来进行监督和控制。2.原则上由办公室统一负责市内业务招待的安排管理工作。3.对于超预算标准的业务招待费,财务部门不予报销。业务招待费用管理办法
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