工私人借款的额度Р不得超过本人当月工资50%，返款日为下次发放工资之前，否则将在发放工资时扣除借款。Р企业借支管理规定说明РРРР财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。РР借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。Р01Р02Р借款流程及借款单填写РРРРРFINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAININGРРРFINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAININGР日常费用报销制度及流程РРPART 02Р对于员工借支以及员工借支额度，财务应严格履行：前款不清、后款不借的原则，不得超过借支人应付工资的三分之二РРРРР报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度） 。Р填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致，不得涂改 。Р费用报销报销人必须简述费用内容或事由，且按规定的审批程序报批。Р报销50,000元以上需提前一天通知财务部以便备款。РРРРРР规定一Р规定二Р规定三Р规定四РРРР费用报销的一般规定РР内容完整填写Р单位名称Р日期数量Р单价金额Р主管签字Р总经理签字Р财务审核Р会计报销Р填写报销单Р费用报销的基本流程图РР负责人签字Р单位负责人审批签字后交由总经理签字审核确认。РР审核制单Р会计审核制单，预借款予以冲销，款项多退少补。РР凭证复核打款Р会计复核凭证。?出纳办理：现金、支票收付。РРР出差人填写好差旅费报销单，将票据粘在粘贴单上，由报销人签字，经部门主管或经理确认。РР报销单填写Р因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差计划”，明确出差任务、出行路线等，出差申请单应由部门主管审核签字，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。РРРР差旅费出差审批办法及流程
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