位及权限岗位系统操作权限销售部销售订单录入、开票申请通知(省级办事处)录入、审核、复核配运部发货单录入增加、审核库房、配运部生成销售出库并审核确认录入、审核财务成本核算记账、制单结转销售成本财务往来计收入账,进行收款结转收入、收款相关部门或岗位客户销售部配运部库管财务具体工作流程合同签定,相关项目及存货目录已增加完毕。收货开票申请审核销售订单填写销售订单参照销售订单生成提货单审核销售出库单销售出库单列收入账、开票、收款结算结转销售成本发出商品账描述销售部与客户签订销售合同,销售部依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核;销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账,将发出的商品核算成本库存商品转到发出商品进行管理。客户根据约定的付款条件进行分期付款。财务销售会计根据实际的收到款项比例,在【销售管理】模块分次开具销售发票并进行复核处理,通知财务往来会计进行审核。财务往来会计根据财务销售会计复核后的销售发票,在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理,形成销售收入;在【应收账款】模块填制收款单,进行收款核账,生成冲销往来账款业务。财务材料成本会计在【存货核算】模块根据财务销售会计开具的分期收款销售发票结转对应的销售成本。ERP操作要点:重点提示:分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”对于一次开票,分期收款的业务不适用本范围,而应当采用普通销售流程。分期收款业务下销售开票,必须参照销售发货通知单生成,不允许手工或参照销售订单生成。ERP分期收款销售业务财务核算处理:业务流程系统操作财务核算处理同步流转单销售发货分期收款发货单在存货核算模块进行借:发出商品分期收款发货单记账,将库存商品转到发出商品账。贷:库存商品销售开票销售发票进行复核,借:应收账款---xx客户分期收款开票通知单
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