规定审批手续后才能到计财部办理借款手续。Р计财部领导Р借款人Р部门经理Р分管领导Р财务总监Р财务会计审核记账Р总账复核Р出纳员办理付款手续Р第二部分备用金、借款Р借款模版Р第三部分费用报销管理规定Р一、费用报销范围? 费用范围有:差旅费、车辆交通费、电话费、办公费、业务招待费、培训费、会务费、独生子女住院费等。?二、费用报销规定及相关要求?1、费用报销发票的要求及注意事项?(1)发票必须是税务正规发票,必须盖有收款单位的财务章或发票专用章,发票正面有税务机构监制章,付款单位必须填写本公司全称。?(2)发票项目填写齐全,票面字迹清晰,不得涂改,字迹不能移位,大写与小写金额相符。?(3)如为增值税发票密码区不得有污损,且整张发票不得折叠。Р第三部分费用报销管理规定Р2、费用报销发票的粘贴方法及要求:?(1)将胶水涂抹在发票左侧,将各发票在报销单从左至右、均匀排列横向粘贴,避免将发票贴出纸外,对于比报销单大的发票或其他附件,粘贴位置也应在发票左侧背面,沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内;?(2)装订线左侧不要粘贴发票,不要将发票集中在报销单中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄的现象,也不要把所有的发票集中粘贴在报销单的某一侧;Р第三部分费用报销管理规定Р2、费用报销单据的粘贴方法及要求:?(3)每张发票均应直接粘贴在报销单上,而不能发票粘在发票上,以免日后全部脱落丢失,或覆盖票据内容;个别规格参差不齐的发票(如出租车发票),可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始凭证内容的完整性;?(4)发票必须分类粘贴,不得混贴,并在粘贴单上填写票据张数、合计金额,不要把发票项目、金额粘贴了;?(5)发票较多时可分行粘贴,多张报销发票呈阶梯状有层次的粘贴整齐。(特别要注意的是高铁火车票太硬,不要用胶水粘贴,最好是用双面胶粘贴,其他的发票可使用胶水粘贴,勿使用订书针、别针等)。
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