障支付的费用Р发票Р23Р装修费РР1、工程结算单和发票；Р2、装修合同（须附已签章合同的扫描版）Р24Р劳保费РР1、低值易耗品申请工作流；Р2、发票Р25Р车辆使用税/费Р车辆使用费、养路、保险费、车船使用税等Р发票或政府事业单位专用收据，报销时必须注明车牌号。Р26Р采购类Р车辆采购Р1、购车合同；Р2、购车发票；Р3、车辆购置税发票；Р4、上牌费发票；Р5、按揭付款购车须附还款计划书Р固定资产采购Р1、采购工作流号；Р2、发票和采购下发清单；Р3、合同复印件；Р4、固定资产要附上固定资产编码Р3.4费用附件报销的其他要求Р综管部备案，同时必须书写业务发生“事实证明”描述原因（发票开具方是公司或单位的，必须加盖原费用发生公司和单位公章），并由部门负责人签字后作为附件方可报销。РР四费用报销流程的规定Р4.1费用报销支付方式Р银行存款，由出纳通过银行转账或开支票进行支付。Р现金，由出纳直接支付给报销人。РР4.2费用报销分类Р“直接报销”和“冲付款/冲借款”报销单。Р2.1直接报销：报销业务之前，没有做过对此次业务报销的借款或付款行为（借款单，付款单）。Р2.2报销业务之前，如有过对此次业务报销的借款或付款行为（借款单，付款单），需先核对之前的借款、付款，实行多退少补。Р4.3费用报销审批流程Р4.4其他说明Р“出差申请”工作流，并附上按费用类型预算的出差行程费用明细表；如果需借支的，需在费用报销系统中打“借款单”申请，备注“出差申请”工作流编号，方可借支。出差完成后，通过“费用报销单”申请报销。РРРР“费用报销单”进行报销，如部门自行采购低值易耗品，必须先走“低值易耗品申请工作流”。Р财务部对此制度有最终解释权和监督权，并负责对未尽事宜的补充和完善。Р此文件从发文之日起正式执行，同时撤销原财务制度中日常费用报销制度。在此之前所有与本制度相冲突的规定，均以本制度为准。
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