重要空白凭证管理规定与操作规程1目录2一、基本规定二、凭证印制三、凭证保管四、业务操作?设立凭证库?凭证入库?凭证出库?凭证库间调拨?柜员凭证领用、调拨和上缴?凭证出售与使用?凭证的作废和销毁五、凭证检查基本规定3凭证印制凭证印制总行运营管理部?制订的格式、联次、颜色、规格及使用说明。?印制、发放。分行运营管理部?分行辖内重要空白凭证的设计、印制。?本票、支票等总行未作统一规定的重要空白凭证的印制工作。4凭证保管5业务操作6业务操作7业务操作8填写“重要空白凭证收入/付出凭证”业务操作凭证的出售与使用出售?原则上每个账户每次只售一本;?不得跳号;?客户填写“收费单”?柜员核验:预留印鉴,经办人使用?由银行签发的重要空白凭证严禁由客户签发;?不得在重要空白凭证上预先加盖印章备用;?手工销号交易:“7131尾箱凭证使用”?使用计算机打印重要空白凭证的,不得自行打印凭证格式9业务操作10
全文预览
