据本部门年度费用预算计划控制管理费用。3、提高销售回款率加速资金周转,合同签约一个月内回款率不低于90%。二、工作时间目标时间序号工作内容开始完成1取得土地证2003.6.162003.9.52三、成本目标:你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理的需要,还需完成如下成本目标:作业成本:财务管理部为地价支付而消耗的成本,是财务管理部独自控制的责任成本,包括内容见下表。总费用(万项目作业量单位单价备注元)总计4561.13一、地价84842万M2495.74205.2二、作业时间成本—————三、物业完善费305.4物业管理基金84842M21800*2%305.4四、管理费用50.53工资及福利4人数30.91不含奖金及培训费行政及财产费用4人数16.02可考核部门的费用其他4人数3.60注:作业时间成本计算中,总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间,部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间,动态结算或结算时采用实际作业时间。四、控制要点:1、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。五、资金计划:你部应根据成本目标,合理安排本部门的资金(付款)计划,为公司的现金流管理提供支持。费用总资金计划(单位:万元)部门额(万元)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月土地成本4317100042916161272管理费用1049.618770708570701007070907097.6目标成本控制责任书—财务管理部合计5254.81877010708570701817707014787097.6重要提示:成本管理部作为项目成本管理的业务主管部门,负责对项目成本管理的全过程、各环节进行组织、监督和信息汇总,并对项目成本的最终成果负责,你部门应及时向成本管理部反馈业务活动中的成本信息,并主动了解本部门责任成本执行情况。<返回目录>
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