,联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供应商特别费用清单与财务部进行对帐,核否对柜台每日交款项(营业额)否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核意见是否保留该供应商否总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算?是?结算组对帐员审核结款金额是否正确是收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数是通知联营供应商开发票到财务部结算财务确认支票日期,出纳员付款?财务部汇总各项费用,列明细表本月结算到期后,财务部将以下各表交至指定部门 :《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》8e 家 e 友便利连锁店代销结算流程采购查询供应商可结算金额并填单签名?采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用,列明细表财务部核对应结款余额,收取供应商各项费用采购总监签名同意财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务部确认支票日期出纳员付款,在电脑系统内做付款确认?财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理9e 家 e 友便利连锁店购销(先货后款)结算流程每月 5 日至 15 日供应商持验收单至彩虹超市财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐?否?供应商检查验收单和送货单并更正无检查门店入库单是否有误是?有补做调整单待处 否理?财务部检查单据是否已到结算期到期?采购及店面在每月4 日前统计供应商的各项应扣费用?数量有误,由收货部提出解决方案?金额有误,由采购部提出解决方案财务部结转已平帐单据,财务总监结转不平帐单据?同意交采购主管/经理签名确认应付款金额,采购总监签名确认权限金额之内财务总监签名同意通知供应商在每月 21 日至 28日领款并提交增值税发票财务部确认付款日期,出纳员付款并在电脑内做付款确认?权限金额范围之外10?财务总监审批总经理签名同意
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