交款项(营业额)Р结算组对帐员审核结款金额是否正确Р 否Р财务部汇总各项费用,列明细表Р Р是Р Р收取联营供应商各种杂费Р财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数Р 否Р采购部经理签名提出处理意见Р 是Р通知联营供应商开发票到财务部结算Р采购总监审核意见是否保留该供应商Р本月结算到期后,财务部将以下各表交至指定部门:Р《正常结算供应商明细表》Р《保底额结算供应商明细表》Р《合同已到期供应商明细表》Р财务确认支票日期,出纳员付款Р 是Р Р 否Р总经理签名同意Р通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商Р采购总监Р采购部Р总经理Р营运部Р供应商清算Р超市代销结算流程Р采购查询供应商可结算金额并填单签名Р采购部书面填报供应商特别费用清单Р财务部汇总各项费用,列明细表Р财务部核对应结款余额,收取供应商各项费用Р采购总监签名同意Р财务总监签名同意Р供应商按单开具结算发票Р财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理Р财务部确认支票日期出纳员付款,在电脑系统内做付款确认Р超市购销(先货后款)结算流程Р供应商检查验收单和送货单并更正Р每月5日至15日供应商持验收单至彩虹超市财务部对帐Р财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对Р 无Р Р检查门店入库单是否有误Р确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐Р 否Р Р补做调整单Р 是有Р待处理Р财务部检查单据是否已到结算期Р采购及店面在每月4日前统计供应商的各项应扣费用Р数量有误,由收货部提出解决方案Р金额有误,由采购部提出解决方案Р 否Р 到期Р财务部结转已平帐单据,财务总监结转不平帐单据Р财务总监审批Р 同意Р交采购主管/经理签名确认应付款金额,Р采购总监签名确认Р总经理签名同意Р权限金额范围之外Р Р 权限金额之内Р财务总监签名同意Р Р通知供应商在每月21日至28日领款并提交增值税发票Р财务部确认付款日期,出纳员付款并在电脑内做付款确认
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