由经手的员工本人报销,他人不得代报,票据要与出差时间,出差地点相吻合,无票或者票据丢失的应由个人填写书面,经部门主管或同行人证明后方可报销,否则个人承担丢失部分的费用;Р8、出差途中的住宿费和餐费实行包干制,按照标准报销,超支自理,节约归己。Р9、出差人员将填写规范,附件完整的报销单交部门主管审核后提交费用会计审核,会计审核无误后交财务主管签字,签完字后交出纳付款。Р10、出纳收到报销单,扣减差旅备用金以后,多退少补。Р11、如果出差为2人或多人同时出差的,报销相关票据应由出差同行人的同时签名。Р五、附则Р1、本制度自2018年2月1日起执行,公司原有与之相关的制度同时废止;Р2、本制度解释权归公司财务部。Р审批人: 审核人: 编制人:Р出差管理模块表单Р项目Р编号Р工作流程Р所需表单Р使用期间Р财务Р管理РCW-Р出差流程Р出差申请表(钉钉)Р出差前Р费用借据Р出差前Р行程记录表Р出差时Р出差报销单Р差旅费用报销时Р车辆使用审批表Р出差使用公车Р分发:Р电商部: 财务部:Р服装部: 仓储科:Р商品部: 工程科: Р营销策划部人事行政Р否Р是Р工作目标Р费用支付Р出差报告Р差旅费冲抵Р费用审批Р到出差单位Р是Р否Р费用审核Р费用申请Р流程说明Р1、由出差人提出申请;Р2、报请部门主管审批;Р3、科长级以上人员出差需总经理审批;Р4、出差审批通过后,报人事行政科备案;Р5、由出差人根据出差情况进行费用申请;Р6、财务部对出差费用进行费用核算,核算费用标准后,由总经理审批并由财务部支付差旅费;Р7、到出差目的地需进行签到,完成出差工作任务;Р8、工作任务后返回公司,完成出差报告,并根据出差中产生的费用发票,填写报销单,到财务部进行费用冲抵。Р流程名称:出差流程(个人)Р流程等级:二级Р流程编号:XZ 000001Р财务部Р行政部Р备案Р审批Р主管审批Р出差申请Р总经办Р出差部门
全文预览
