、对帐清单等是支付的必备依据。(三)集采融资借贷、利息及加价 1. 公司给予集采组流贷授信, 由集采组支配, 用于项目集采物资货款支付的短期拆借。 2. 流贷利率按照公司财务制度执行。 3 、财务部通过供应链金融实现的资金成本结余和集采实现的盈利(逾期支付违约金,即利率差) ,在项目竣工结算后,按该项目采购物资的盈利额的 40% 返给项目。八、奖罚(一) 应当实行集中采购的项目而私自签订采购合同的项目, 对工程公司总经理、分管领导及项目经理处以 5000 元/ 人的罚款, 并在全公司通报批评。 6 (二)应当实行集中采购的项目而私自签订采购合同的项目,项目经理需额外缴纳风险抵押金,缴纳额度为原风险抵押金的 20% ,并在1 个月内向财务部缴纳,同时由纪检监察部门追查原因和责任。(三) 公司有权终止私自签订的采购合同, 有权终止私自签订合同的用印。同时对造成成本增加的项目经理进行追偿,构成犯罪的,可移送法律机关。(四) 对于不按规则支付货款或故意拖欠货款的项目, 集采组有权在通知工程公司后,直接要求结算中心从该项目账户中扣款。(五) 每个项目每月有一次紧急采购补救计划失误措施,每超过一次处于 500 元的罚款 7 附件 1 集采招标流程与分工推荐长期合作供应商组织集采战略供应商招标根据物资需求计划拟定招标文件,发布招标信提出物资需求计划组织推荐供应商投标组织开标和评标参与开标和评标组织竞争性谈判, 确定评标结果确定中标人,并发出中标通知书集采组供应链管理中心工程公司或项目部签订合同拟定分合同签订分合同 8 附件 2 采购流程制定集采物资的需求计划审核集采物资的需求计划订单处理, 制定物流配送计划物资配送接受配送计划根据需求计划, 拟定采购计划审核批准发送方单接受配送计划,安排验收登记采购台帐核对量、价提请支付审核批准准按合同支付验收入库上传收料单供应商集采组公司工程公司项目部
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