审批权限Р董事长在董事会规定的权限范内行使工程支付审批权。Р总经理在董事会规定的权限范内行使工程支付审批权。Р执行总经理在董事会规定的权限范内行使监督工程支付审批权。Р分管工程副总对公司所有合同行使审核权,对各项工程款支付行使审核权。Р二、签字责任划分Р对审核不负责的报销签字,将对责任人审核审批签字人实行处罚制度。Р工程部经办人:对本次支付的工程款的进度真实性负责,如有虚假一旦查实将给予经办人500至1000元处罚;Р工程部经理:对支付工程进度款是否按合同进度的真实性进行审核签字,如有差错则对不负责任签字给予1000元处罚;Р财务审核人员:对其报销票据的发票真假、支付金额进行审核,如有差错则对不负责任签字Р给予500元处罚;Р财务经理:对其报销票据的发票真假、合同进度真实性、支付金额进行复核,如有差错则对不负责任签字给予1000元处罚。Р分管副总:对本次支付工程款的事项、合同进度真实性进行审核,如有差错则对不负责任签字给予1000元处罚;Р执行总经理:对本次支付工程款进行核实审批签字,如有差错则对不负责任签字给予1000元处罚;Р总经理:对本次支付工程款金额、合同进度真实性进行审批签字,如有差错则对不负责任签字给予2000元处罚。Р董事长:对本次支付工程款金额、合同进度真实性进行最后审批签字,如有差错则对不负责任签字给予4000元处罚。Р本规定自下发之日起,公司工程款项支付严格执行逐级审核把关。Р付款流程Р审核内容及要求Р经办人签字Р填写付款申请,工程进度结算表Р造价工程师审核Р工程部经理签字Р财务审核签字Р分管副总签字Р执总签字Р总经理审批Р董事长审批Р?Р出纳付款Р审其合同预算进度及支付金额的真实性Р按审批额度付款,未付款发票挂账Р支付权审批Р支付权审批Р审其合同进度及支付金额的真实性Р审核支付是否按进度付款Р审其工程进度、付款状况及票据Р审其合同进度及支付金额的真实性
全文预览
