定的财务专用章和人名章及对方人名印章,未经双方书面同意,不得私自更换预留印签。我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。Р第八条 银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用,包括:收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。Р第九条 银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式;银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行(任选其一)。 Р第三章 银行共管账户管理流程Р第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。共管方有义务通知对方做收款确认。Р第十一条 共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料,如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。Р第十二条 支付款项实行书面审批制度。Р由项目组经办人填写《共管账户付款申请单》,提供相应的支付依据及票证,经项目负责人、主管副总、公司财务负责人、总经理审批后再行支付。Р原则上由公司财务部派专人办理银行支付手续,不得签盖空白支票。特殊情况财务部可书面授权我公司当地项目人员办理。Р财务部对共管账户进行专门台账管理,对每笔业务做会计处理。Р第四章 银行共管账户利息Р第十三条 共管账户所产生的利息净收益,由双方协议约定。Р第五章 附则Р第十四条 本办法自发布之日起施行。Р附:《共管账户审批表》Р《共管账户备案表》Р《共管账户协议模板》Р《共管账户付款申请单》 Р某公司信息系统技术有限公司Р共管账户开立审批表Р编号:Р日期Р经办人Р申请部门Р部门经理Р项目名称Р Р项目负责人Р开户银行Р主管副总Р财务负责人Р总经理Р某公司信息系统技术有限公司Р共管账户备案表Р项目名称:Р项目负责人:Р共管方单位信息Р单位Р名称:Р企业Р法人Р注册Р地址:Р电话:Р共管银行信息Р开户行Р名称:Р地址:Р电话:Р预留印鉴
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