续选用本单位自有预算模板,但自有预算报表需覆盖事业部、市场部门、职能部门等各个部门和环节,层层汇总,能够有效落实责任和支撑全面预算各主要数据。Р附件1:预算编制审核要点Р附件2:预算专项小组情况Р附件3:内部预算表Р附件4:装备板块和新能源板块分类表Р XX集团有限公司Р 2019年11月1日Р附件1:Р预算编制审核要点Р一、财务综合指标的合理性Р指标Р2019年集团公司目标Р集团公司预算要求Р基本指标Р1.营业收入Р2270Р增长12%Р(1)JG电子Р730Р增长10%Р(2)民品产业Р1320Р(3)国际化经营Р300Р(4)科技创新Р42Р(5)资产运作与资本经营Р58Р利润总额Р215Р经济增加值Р176Р国有资本保值增值率Р110Р110以上,不得低于上年数,105-110之间,较上年提高0.5个百分点,105以下,较上年提高1个百分点。Р总资产周转率(次)Р0.79Р0.79以上,不得低于上年数,0.79-5间,较上年提高0.03次,0.5下,较上年提高0.05次。Р“两金”(应收账款、存货)占流动资产比重(%)Р54.5Р54.5以下,降低1个百分点,54.5-64,较上年降低1.5个百分点,64以上,较上年降低2个百分点Р资产负债率(%)Р43Р研究所总体不得高于60%,控股公司不得高于65%。超过警戒线的,每年将1个百分点Р经济运行质量指标Р成本费用占营业总收入指标Р91.2Р91以下,不得高于上年数,91-95之间,较上年降低0.5个百分点,95以上,较上年降低1个百分。Р净资产收益率(不含少数股东权益)(%)Р9.6Р9.6以上,不得低于上年数,6-9.6之间,较上年提高0.3个百分点,6以下,较上年提高0.5个百分点Р总资产报酬率(%)Р7.2Р7.2以上,不得低于上年数,5-7.2之间,较上年提高0.3个百分点,5以下,较上年提高0.5个百分点。
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