流程Р编号:行政-09-步骤表/流程图编制日期:2012-02-13Р Р流程图: 相关部门企划设计部相关领导Р Р9Р Р10、培训计划管理工作流程Р编号:行政-10-步骤表/流程图编制日期:2012-02-13Р Р流程图: 申请部门综合部相关领导Р Р10Р Р11、员工绩效考核管理工作流程Р编号:行政-11-步骤表/流程图编制日期:2012-02-13Р Р11Р Р规范费用报销的几个注意事项说明Р为了更好执行财务管理制度,进一步规范请款报销表单填写,现就日常报销中“住宿费”、“交通费”、“招待费”等几项常见业务报销细节,具体说明解释如下:Р一、住宿费:Р1. 对于出差外地的住宿费,按照财务管理制度控制住宿标准如下:Р注意:早餐不含在房价内的,以房价加上早餐价格(合理范围)的总计金额不超标为准。Р2. 水单作为住宿费依据,务必附后,并将住宿起讫时间、天数、入住人员填写在相应水单上。Р二、招待费:Р1. 对于宴请客户的招待费,每次发生招待费后,在发票背后用铅笔(不得用水笔或圆珠笔)注明宴请对象,人数(例如:**局**局长,**公司**经理,共*人)。Р2. 对于极个别地区存在餐饮定额发票的,须和补贴范围内的定额餐费发票区分开来,分开粘贴,宴请部分发票分清宴请次数,填写规则同上。Р三、交通费:Р1. 市内:Р须在发票后注明时间、起讫地点、所办事项等必要描述。Р2.出差:Р对于出差地的交通费原则上不予报销,确因工作需要产生的交通费或者包车费用(包车费用应事先征得公司主管同意后订车),须在发票后注明时间、起讫地点、所办事项或者调研内容等,务必将明细填写清楚。Р同时,出差每150元/天的餐饮交通补贴(其中交通补贴40元),对于当天已按上述规定报销交通费用者,则扣除当天相应的交通补贴40元。Р特此说明。Р Р财务资金部Р2011年1月10日Р12Р Р员工出差管理流程Р Р13
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