金的审批权限与使用规定Р适用范围:为方便采购部门零星开支、收银员工作需要,按实际需要核实发给一定的长期备用金:一般为20000元内,根据不同任务确认。Р2、审批权限:财务部负责人Р3、长期备用金的责任人:收银主管、各收银工作点的收银领班,采购部负责人;Р4、长期备用金的检查和核销时间:Р (1)检查时间:①定期月度检查和盘点(月度末);Р②不定期抽查;Р③根据需要突击检查。Р (2)核销:年度—12月31日Р第十条:特殊情况下的资金审批Р1、急用资金的借支或支付:如遇真实性紧急费用的现金借支、收银员备用金或紧急采购货款的支付,相应权限的审批人外出无法办理签字手续时,可先由部门负责人电话请示具有相应权限的审批人同意,后补签字手续;Р2、连续借支:借款人第一次借款尚未报销,原则上不能再办理第二次借款,因特殊情况,确实不能如期报销,而又急待办理其它工作的借款,须把第一次借支的费用单清理制单,报财务部备案,累积借支5000元以内(以两次为限)由部门负责人担保,财务部负责人核准支付,超额报总经理审批。Р第五章关于购买工程部维修配件、工具的审批权限Р1、工程部正常维修,需要采购工程部维修配件、工具等,按采购流程办理,紧急维修材料的采购,按临时性应急采购程序办理;Р2、维修材料、工具购买:财务部负责人审批权限为100元,超额由总经理审批请购单,财务部负责人按批文核准支付;Р3、关于工程维修属于固定资产大修理费用的审批权限:Р由部门按年度报预算,按固定资产的管理制度办理,财务部负责人按批文核准支付,详见固定资产管理办法。Р第六章附则Р本办法主要规定资金审批流程和权限。Р此制度由集团财务中心负责解释,自公布之日起执行。集团拥有监督检查制度执行情况,并作出相应处置的权力。未尽部分将会适时予以补充修改。酒店公司可以提出意见并形成书面文件呈报集团审批,集团根据实际做出调整,以前该方面规则同时废止。
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