上1000元以上事前报批支付时 1000元(含)以下部门主管会计常务副总财务经理Р 1000元(含)以上部门主管会计常务副总财务经理总经理Р 10000元以上部门主管会计财务经理总经理董事长Р 董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的会计财务经理总经理与董事长的,交叉签字Р 会计财务经理其他成员的,总经理/董事长签字Р 运费快递费、运输费支付时不论金额部门主管会计常务副总财务经理总经理Р 租赁/水电/物管费经常项目(有合同) 支付时不论金额部门主管会计财务经理总经理Р 临时性租赁报批时 5000元(含)以下会计常务副总财务经理Р 5000元-5万元财务经理总经理Р 5万元以上会计财务经理总经理董事长Р 支付时不论金额部门主管会计常务副总财务经理Р 中介机构费/会费法律/财税/工商等报批/支付时 5万元(含)以下部门主管财务经理总经理Р 5万元(含)以上部门主管财务经理总经理董事长Р 30万元以上部门主管财务经理总经理董事会Р采购采购与支付货款①指物资物料采购②临时零星采购报批时 5000元以内部门主管常务副总财务经理Р 5000元以上部门主管常务副总财务经理总经理Р 8万元以上部门主管常务副总财务经理总经理董事长Р 支付时 5000元以内部门主管会计常务副总财务经理Р 5000元以上部门主管会计常务副总财务经理总经理Р其他股东分红支付时有董事会书面决议不论金额会计财务经理总经理董事长Р 税金政府部门税征收项目不论金额会计常务副总财务经理Р 其他上述项目之外的,谨慎处理。常务副总财务经理总经理Р备注: 1、部门主管指中心经理或副经理; Р 2、财务经理指财务第一负责人; Р 3、董事会指董事会全体成员签字; Р 4、常务副总在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计; Р 5、审批中董事兼总经理时,以总经理身份签字。Р 6、董事长外出不便审批时,由总经理长审批。
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