产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理入库手续,按规定填写报销单(后附入库单); (2 )按资金支出规定审批程序审批; (3 )财务部出纳根据审批后的报销单付款。第十五条其他专项支出报销制度及流程: (一) 费用范围: 其他专项支出包括其他所有专门立项的费用( 含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用及其他专项费用)支出。(二) 费用标准:此类费用一般金额较大,由部门领导根据实际需要向总经理及董事长提交请示审批。(三) 财务报销流程: 1 .审批后的报告文件到财务部备案,以便财务出纳备款。 2. 签订合同: 由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,( 合同签订前由财务部审核, 合同应注明付款方式等)。 3 .付款流程: (1 )由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定); (2 )按审批程序审批:分管部门领导审核签字→财务复核→总经理及董事长审批; (3 )出纳根据审批后的报销单金额付款。第六部分报销时间的具体规定第十六条为了协调公司对内、对外的业务工作安排,公司财务部每周三、五两天集中处理费用公司内部员工报销事务。第七部分总经理权限第十七条为适应市场的变化,提高决策效率,董事会特授予集团总经理以下批准权限: 1 、总经理可拥有对单项账面净值不超过元的固定资产的处置权; 2 、总经理可批准购入单项不超过元的固定资产的权限; 3 、总经理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过元的日常经营性合同。 4 、总经理可批准酒店内招待应酬费用不超过元的决定权。第七部分附则第十八条本制度解释权归公司财务部。第十九条本制度经总经理及董事长讨论同意后生效。部门· SECTION: 总经办签发人· COUNTERSIGN A PERSON: 卢政昌本文件抄报: 李董事长陈总李总卢总王助理本文件抄送: 伏牛路店保全街店前进路店天泽街店万达店
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