个工作日上午,正常业务以付款日期为主。Р 7、填写报款单目的是方便财务室提前准备钱款及明确用钱时间; Р 8、借款人领款时需上交审批后的借款单; 报款单详见附件1 Р 二、借款流程备注:Р Р 1、因外出或购买商品、物品需用现金时需填写借款单; Р 2、借款单中注明借款人名称、借款人所属部门、借款日期、借款金额、借款用途(用途为明细,内容明细较多,单独放附件); Р 3、借款单需由本人签字,依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳; Р 4、借款金额小于5000元以下可直接填写借款单,大于5000元(含)以上则需提前填写报款单及借款单; Р 5、借款人应在3-5个工作日内把借款报清。借款单详见附件2 Р 三、报销流程备注:Р Р 1、报销单必须附着报销凭证(购物原始单据,包括收据、发票、小票、收条等); Р 2、如有剩余借款需将剩余款退回财务室; Р 3、报销单上详细填写各项费用金额明细,总额(包括大小写),在报销人、领款人处本人签字; Р 4、完成报销后由出纳退回借款单; 报销单详见附件3 Р 四、供应商结算流程根据供应商的结算方式不同,结算日期分为半月结算日期和月结算日期。Р (一) 半月结算(每月结算两次) 备注:Р Р 1、投单即供货商将结算日内的所有入库单、退货单等单据黄联上交财务对账会计,由会计汇总出结算单,并在当天取走结算单粉联; Р 2、供应商每次投单应为本期结账之内单据,Р 1、2号投单据应投25号之前单据,Р 1Р 5、16号投单据应投10号之前的单据; Р 3、结算单一式三联,其中白联由财务室留底存档,粉联为供应商结款依据,黄联作为出纳结款依据; Р 4、结算单黄联应由对账会计递交各部门签字,依次由采购员、采购经理、总经理签字后交至出纳准备账款; Р 5、出纳根据供应商递交的粉联和结算部门递交的签字黄联,两张单据审核一致后对供应商进行付款;
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