到技术部整套设备运行检验合格报告开具设备入库单通知销售部峻工记录通知生产部分段生产统计通知财务部成本核算出库流程接到销售部发货申请开具发货单财务部对收款情况盖章确认仓库开具出门证产品物流流程6)、退换货流程:质量异议提报单检验或复检不合格仓库审核退库供应执行(退货:开具红字入库单,退回货款;换货:对仓库打限时欠条,财务不显示)财务收款或冲抵供应备用金二、退货的特例规定:1、未打款且全部退货,仓库只填报“异常申报单”,不开具入库单;2、已打款且全部退货,先开具入库单财务报销,同步开具红字入库全额办理退货并填写“异常申报单”;3、未打款且部分退货,仓库汇同供应专员修改随货单据,按实际入库;退货部分填写“异常申报单”;4、已打款且部分退货,按照单据内容全项入库,退货部分开具红字入库单同步办理财务报销,退货内容填写“异常申报单”;2、固定资产管理流程:1)固定资产的计划管理流程:立项申请项目合理性评审总经理签批财务资金预算建造与采购流程2)固定资产的建造和采购流程建材总预算预算分解建材采购执行建筑工程招标材料质检与计量监理统计入库与结算建筑质量过程控制竣工申请异常报告完工与验收流程更换施工队3)固定资产的完工和验收流程提交竣工决算申请物料清单、劳务用工清单工程内部审计签发决算报告书签订保修协议工程尾款结算4)固定资产的维修和置换流程资产故障申报故障分析有维修价值无维修价值维修计划申请报废与处理流程费用预算表签批维修物料采购维修施工验收结算5)固定资产的报废和转让流程使用部门拟资产报废清单与状况说明技术部实地考察确定技术部提交准予报废批单办公室做报废清理拆解处理整套转让有用单元留置无用部分废品处理招标竞价仓库按重置价格入库财务结算交易清理财务开具出门证3、仓储物流管理:1)物资定置管理已入库物资定性分类货物移送大类货区定置摆放登记物料卡2)物资盘存管理接到财务盘点指令制作物资盘点草表
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