司领导签字认可的《特殊要求申请表》一式三份,一份客服,一份销售经理,一份销售收银员,资料不全,销售收银员不予办理。特殊情况,收银员可先直接电话询问确认后,方可更改折扣金额及余款支付情况。如有违规情况,将追究相关负责人责任。Р3.8属于变更付款方式或补交首付款的客户,必须出具有客户与公司签订的《补充协议》一式三份,一份客服,一份销售经理,一份销售收银员,并报领导审批签字。(客服需注意按变动情况调整佣金基数)Р4.日常清账和与财务管理部周/月结账Р4.1财务管理部、营销部建立销售台帐。日常清账必须日结日清,即当天收款和开具收据必须当天登记,每日金额核对一致。Р4.2每日清账,以便登记每日工作交接单,明确职责。Р4.3每日出纳收取的现金必须及时存入银行,每次存入银行必须逐笔登记,并注明是现金收房款存入银行。Р4.4与财务管理部结账每周一次(周一),逢月底,则下月初的第一天另增一次结账。每日收取的POS款和转账款必须逐笔登记《收款日报表》。Р4.5每月帐结平后,将《收款日报表》,POS收款原件和已结账发票(收据)记账联及相应的收款凭证交到财务管理部,所有已结账发票(收据)记账联按已排序的收款清单次序摆放。Р5.销售收银员交接情况:Р如销售收银员有事外出或不在现场,应将收款工作暂时移交他人。Р移交资料中包括:Р1.《收款收据移交表》,由移交人与被移交人填写收据编号及移交日期。双方签字确认。Р2. 对应《收款收据移交表》中盖有公司印章的收款收据。Р3. 《收款日报表》,有收款人填写每笔收款收据后填写该表。Р待销售收银员回来交接时核对二表一单(移交表,日报表,收款收据)与现金数目后,在移交表上签字确认。Р附表范本:Р《收款日报表》Р《销售总台账》Р《收据领用登记薄》Р《发票领用登记薄》Р《客户发票领用登记薄》Р《发票(收据)遗失声明》Р《特殊要求申请表》Р《补充协议》Р《收款收据移交表》
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