款催收工作,逾期一周以内的销售专员电话联系客户付款,逾期一周以上的由销售专员向客户发送催款通知书;Р对于逾期60天以上,催收仍无效的客户,由项目公司管理层决定是否启动退房程序。Р客户结清房款,或收到银行按揭款,项目财务成本部更新系统收款情况,开具销售结算单,并与项目市场营销部相互校对回款数据,无误后报集团备案,代理公司通知客户领取发票;Р销售发票Р在预售时直接开具相应的发票交给客户;Р如果是先开收据,在客户付清款项之后通知客户带收据换开发票。Р销售款管理Р现场出纳在下班前从系统中打印收支日报表,编制现金盘点表并进行核对;Р销售会计复盘现金,并在系统中对收付款业务进行审核;Р现场出纳将现金送存银行;Р出纳查询按揭贷款到帐情况,并把已经到帐的数据反馈给市场营销部;Р出纳将经销售会计复核的现金盘点表及收支日报表存档,并定期上报集团。Р日常清帐和与财务部周/月结帐Р日常清帐必须日结日清,当天收款和开具发票必须当天登记,并核对相符(包括税控系统),每月结束再对系统发票汇总数与税控系统的发票汇总数核对一致;Р每日清帐,以便登记每日工作交接单,明确职责;Р每日收取的现金必须及时存入银行,跨结帐期缴存的现金应单独注明;Р项目财务成本部结帐每周一次(周一),逢月底,则下月初的第一天另增一次结帐,每日收取的POS款和转帐款必须逐笔登记《收款明细清单》;Р周结帐前,先将软件中结帐期间的收款清单按日期、楼号、票据号进行排序,然后分别打印出收款清单和收款汇总表;Р周结帐内容:核对《收款明细清单》的现金、票据、POS单及转帐收款和收款汇总表数字相符,并分别和收款清单以及相关原始单据核对无误;Р每周帐结平后,将收款清单、收款汇总表、《收款明细清单》原件和已结帐发票(收据)记帐联及相应的收款凭证交到项目财务成本部,所有已结帐发票(收据)记帐联按已排序的收款清单次序摆放。Р支持性文件Р《责权手册》Р相关记录
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