善保管,如有遗失毁损要立即与财务部联系。Р2、票据管理,财务收银要建立领用存台账,认真填写领用情况,并Р有交接日期和签名,票据领用存月报表要在每月6号前上报财务部,用完的票据要妥善保管,每本前要有汇总金额和实际开具份数,1年汇总缴纳一次至财务部。Р3、票据开具,票据各栏内容填写齐全,包括缴款人姓名、楼号、付款方式等相关辅助信息,并且必须在当月录入财务信息台账,核对准确无误。房款应与代收费用(分契税维修基金和其他费用)分别开具。Р4、客户要求换票或者变更时,必须交回原开出票据,方可开出新的收据(发票),并同时将红冲收据(发票)开出。如客户遗失原收据(发票),需要客户办理登报遗失,并将当期报纸原件和本人遗失声明、身份证复印件、原收据(发票)存根联(记账联)复印件一并保存。Р5、属于换房、更名等情况客户要求换开发票(收据)时,必须出具有公司领导签字认可的销售退换房审批表方可办理,开票后由置业顾问和客户在发票(收据)上签字确认,同时变更售房合同并由原购房人出具承诺书,资料不全不予办理。Р三、日常清帐和月末结账Р1、财务收银和营销部建立销售台账,平常日结日清,当天收款和开票情况要当天登记,并核对相符,每月结束再对当月票据进行汇总。Р2、每日清帐以便登记每月工作交接单,明确职责。Р3、每日收取的现金必须及时存入银行,并将收取的银行票据主笔录入台账。跨结算期缴纳的现金要单独列示。Р4、与财务部结账要每月至少一次,业务频繁时可10天或15天办理Р一次。Р5、结账时,要将本月的销售情况按时间顺序、楼号、票据号进行排序,然后打出收款清单和汇总表,并会同原始单据(收据记账联、现金缴款单、POS机交易单、银行按揭公积金放款进账单)交予财务主管,所有已结账收据(发票)记账联按已排序的收款汇总表次序摆放。财务主管核对收款汇总表和原始单据准确无误后方可收取。Р河南百乐居置业有限公司Р2012年7月10日
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