;对超过现金收付限额以上的收付款项,必须通过银行结算.Р6.引用文件(无)Р7.记录(无)Р8.其它(无)Р备用金管理制度Р1.目的Р规范管理处备用金的使用和保管工作。Р2.适用范围Р管理处备用金的管理。Р3.定义(无)Р4.主要职责Р4.1出纳:负责备用金的使用、保管工作。Р4.2财务经理/总部财务/驻场物业总经理:定期或不定期进行检查。Р5.内容Р5.1备用金保管人Р楼盘出纳Р5.2备用金使用范围Р5.2.1 使用上限以300元为限。Р5.2.2 使用项目为邮资,日常用品,员工车费(尽限于楼盘一般员工)及一般小额杂项。Р5.2.3备用金每月补发一次,驻场总经理必须于额度内加强控管使用。Р6.引用文件(无)Р7.记录Р备用金报销单 DGM-F-004Р现金暂支单 DGM-F-006Р8.其它Р附件:备用金使用流程图Р附件:备用金使用流程图Р负责执行人Р使用表单Р说明Р时点Р备用金设置Р物业经理/驻场总经理Р依各驻点现场情况提报总部。Р驻点成立或设置必要时Р备用金发放Р驻点出纳Р◆备用金保管收据Р由出纳人員保管并签署备用金保管收据。Р保管人員应设置现金流水帐,以记录各项备用金收支情形。Р备用金投入时Р使用申请Р使用人Р◆备用金申请单Р备用金申请人填写〝备用金报销单〞,并附发票。Р每日Р主管签核Р驻场总经理Р驻场总经理审核支出的必要性及数据实际购入的品目,数量,金额是否准确。Р每日Р支付备用金Р楼盘出纳Р出纳核对凭证及签署权限。Р每日Р支付备用金并要求领款签章。Р备用金拨补手续Р楼盘出纳Р◆备用金报销明细表Р出纳人员根据当月所有支出编制“备用金报销明细表”。Р由楼盘出纳依据请款程序申请补发,并由驻场总经理,开发商审核。Р每月25日Р(如25日为节假日,则提前至上一工作日)Р备用金拨补入帐Р开发商财务/楼盘出纳Р由开发商拨发备用金。Р每月最后一日(如为节假日则顺延至下一工作日)
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