日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚,查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用,员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。四、在完成上述工作的基础上,由电脑生成并打印以下各种财务报表:1、资产负债表2、损益表3、财务报表说明书4、主要经营指标完成情况统计表五、营业部门利润表1、客房利润表2、餐饮部利润表3、电话利润表4、洗衣部利润表5、其他经营部门利润表(包括商务中心)六、管理费用明细表1、行政管理部门2、销售部3、工程部4、人事部5、保安部七、财务报表的有关附表1、酒店各部门在册员工分类统计表2、各部门工资分析表3、工资及有关福利费用分析表八、在完成上述工作的前提下,将有关资料归类整理装订成册以便备查。九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐,根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。职务:成本会计工作内容:主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制,监督和分析,同时对成本控制,收货部仓库实施行政和人事的管理。工作职责:一、业务管理、控制职责1、成本管理:A、根据餐饮部资料,制定出食物和饮品的成本。B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表,以达到控制的目的。C、运用正确的方法计算成本和费用,并要做到帐帐相符,帐表相符。D、定期出成本报告,分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。二、仓库管理1、建立物资帐目系统及控制程序。2、制定验收货物的控制程序,严格把好质量关。3、进行市场调查,掌握物质价格。4、做好信息工作,及时将有关资料信息反馈有关部门。5、搞好与各部门的协调工作,协助会计做好对帐工作。6、做好资料存档。7、爱护公物设施,注意防火安全。
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