厨房用品等必需品)凭形式发票或消费签购单报销。首次采购清单报部门主管审批,审批后方可实施采购行为,首次采购清单作为报销附件。Р长期驻点期间,如公司提供住宿,因房屋租赁产生的水、电、气、通讯凭单据报销。Р长期驻点期间,因公产生的差旅费、交通工具费用凭单据报销,驻点城市市内交通工具费不纳入报销范畴。Р长期驻点期间,经部门主管同意的商业保险费用凭单据和合同报销。Р长期驻点驻点补助,包含伙食补助和驻点城市市内交通补助。美国驻点补助标准:USD1300/月·人,其他国家或地区根据实际待定。Р出差住宿标准Р参考《国内出差及费用报销管理制度》执行。Р出差费用票据要求Р机票、车船、住宿、消费等费用需索取境外形式发票、消费签购单等单据。Р其他内容参考《国内出差及费用报销管理制度》执行。Р出差费用填报要求Р参考《国内出差及费用报销管理制度》执行。不同币种的发票分开,按发生时的实时汇率折算成人民币,按照人民币发票一样方式填报。Р境外长期驻点人员费用每月向总部提报两次,提报时间点:为每月10日或者20日。Р费用提报方式:境外长期驻点人员根据费用票据影印件编号、整理费用明细清单,清单和影印件发邮件给总部经办人员,总部经办人员根据清单和影印件办理审批程序。出纳根据审批完毕的费用单据办理支付。Р票据原件管理:境外长期驻点人员要妥善保管原件资料。境外长期驻点人员需要在一定期间将原件(清单和影印件)提交总部财务,总部财务人员再把原件匹配到账务处理的凭证后。Р费用明细清单格式Р重庆AAAAAAAA有限公司美国加州驻点费用明细表Р年月报销人:Р序号Р业务发生Р日期Р业务发生Р内容Р原币币种Р原币金额Р汇率Р本币金额Р业务Р经办人Р备注Р合计Р备注:序号为影印件编号,影印件图片的文件名为编号+主题内容。Р出差费用审批流程Р参考《国内出差及费用报销管理制度》执行。Р附则Р本制度的附件暂无。Р本制度自发布之日始实施。
全文预览
