关帐项。b.需付款应办理付款凭据。付款凭据的开立和款项的支付应分离,核签过的发票应做标记,防止重复付款。付款时编制付款凭证,经结算中心经理签字审批后送出纳部进行办理。c.出纳部接到付款要求(凭证连同附件)后付款,并记录归档。注:中试生产非成熟物料流程可按此操作Ⅴ-9????????物料采购?程外协零星物料采购不同于其它物料采购,它的量小、采购期限不固定,在管理上有别于生产物料采购。?1?请购生产部计划处根据生产过程中的需求下达采购计划给采购部门。?2?采购a.采购部门审核分派计划给采购员。b.采购员依据物料需求的性能选择供应商,向供应商发出技术、质量指标及其它商务条款,寻求答复;若供应商不能满足要求,则寻找新的供应商。c.采购员将供应商反馈的信息传递至认证部进行技术及商务认证。认证部门及时将认证结果反馈采购人员,建立信息库。d.采购人员根据认证结果拟订采购合同并将拟订的合同报批。e.将获批准的PO传递或传真给供应商,供应商盖章签名确认后的PO录入信息库并归档。f.采购人员对采购项目要跟踪调查,以便及时满足生产物料的需求。?3?验收a.仓储部门收到货物后清点检查到货数量,核对所到货物与PO是否一致,并组织质管部门对货物质量进行检测,依据检查情况填制入库单(一式五份),将相关数据输入MRPⅡ系统。每批货物到达时经过暂存库进行验货,合格后入正式库房,不合格的暂存放于此库内。b.查验货物项目与PO不相符或数量多于订购数量,应退回供应商;少于订购数量应通知采购部门追索;质量不符合技术标准应通知采购部门与供应商联系,作退货或降价处理。c.入库单分别送采购部门、供应商(或承运商)、财务部门、暂存库及留档各一份。?4??管货物保管员按实收数量登记吊卡并录入信息,建立明细台帐。定期和不定期进行帐实核对。?5?结算付款a.财务部采购结算中心收到入库单,与PO进行核对,审核发货票,对数量、价格、
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