月发票到达后红字冲回,再根据发票做正确的分录。 (3)、财务部应于每月月末与供应商进行往来帐项的核对。取得供应商对帐单,审核其余额与公司“应付帐款”余额是否一致,在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后,公司与供应商的月末余额应保持一致。 (4)、物流配送中心应登记所有已签订的采购协议,并按合同载明的付款条件及时间,每周一向财务部报送采购资金支付计划表(见表11)。流程图1采购计划审批流程分子公司及各部门1、历史用量2、工程安装进度3、库存分析采购计划物流配送中心财务部预算主管审核YS财务总监总经理物流配送中心财务部预算及审核执行流程图2招标工作流程图编制招标文件发招标公告或邀请函对报名投标者进行资格预审对合格的投标者发招标文件、技术资料组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑招标小组制定评标、定标方法招标小组组长召开开标会议,审核投标书,组织评标,确定中标单位发中标通知书与中标单位签订合同成立招标小组招标小组流程图3采购合同会签流程图财务负责人签字物流配送中心总监签字采购项目负责人提出合同初稿公司法律顾问审核合同并定稿?总经理签字合同双方签字盖章合同归档1、财务部一份2、物流配送中心一份3、请购单位一份流程图4采购流程图材料物资直接发送到请购公司;发票单据随货同行;请购单位直接付款给供应商九江公司发货发货供应商洪湖公司黄冈八家分子公司松滋公司平行同类子公司付款付款1、发票的购货方为公司请购单位2、开票所列项目要与定货单相关项目一致3、单价、数量及总金额采购计划申报发货付款黄冈公司采购计划采购部申报审核申报表1——————供应商调查表内容供应商全称供应商性质上级主管机关建厂(经营部)日期建筑面积(m2)固定资产年销售产值职工总数企业负责人其中质量负责人营销负责人技术人员数研究/开发负责人高/中级职称人数检测员设备总数主要机构设置机构名称其中物资名称型号产地供应物资
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