存于专门的文件夹中每季及有人员异动时Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р收银存档表格目录Р表格名称使用说明填写频率Р营业款交接记录 1、餐厅每日使用,每月一张?2、主要用于餐厅与银行收钞人员的钱箱交接?3、与银行交换零钞无需填写每日Р收银抽屉交接、抽大钞及保险箱控制记录 1、每日使用,每天一张?2、此表与现金管理袋封面格式一样,餐厅可直接填写留存餐厅的现金资料管理袋封面Р特殊交易操作登记表 1、餐厅每日填写?2、以收银更次为单位填写当更次的餐券回收、赠券、折扣等总计的单数及金额,无需填写明细?3、表格中的VOID单单数只存单后删除单个产品?4、表格下方的备注处有现有的特殊单据操作的签名标准?3、此表需保存至少三个月Р餐券统计表 1、每日的晚班经理填写,每月月盘时上传财务?2、此表为范例,请以财务的电子版为准Р发票领用记录表 1、餐厅每日使用?2、若餐厅更改为机打发票后可废除此表格Р收银删除分析报告当餐厅出现如下几种情况时,需填写发送给AM、DM并打印存档于留存餐厅的现金资料管理袋内:1,存单后删除超过Sales0.8%要有报告 2,收银后删除之产品退款 3,收银后删除之交易退还、收银后删除(2、3点)总计超过Sales2.5%要有报告符合使用说明列3种情况时使用Р发票领用及核销记录表 1、每月一张,用于与财务或税务进行核销申领发票?2、若使用机打发票后可取消?3、需保存至少一年每月Р零用金盘点表 1、每月一张,月盘时上传财务?2、此为范例,请以财务电子版本为准Р固定资产盘点表 1、每季填写?2、此表需存档于专门的文件夹中,至少保存一年每季Р保险箱及夜防密码更改记录表 1、更换时使用?2、此表需存档于专门的文件夹中每季及有人员异动时РPOS机密码更换记录表 1、更换时填写?2、保存于专门的文件夹中每季及有人员异动时
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