范围。5、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。6、定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向财务总监汇报财务情况,发挥财务监督作用。7、月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由档案室保管。8、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。9、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。10、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。11、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款12、定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。13、对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。14、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。15、负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。16、保守本公司的商业秘密,除法律规定和董事长同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。17、每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。18、认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。19、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。20、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
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