计方案的经济指标和资金排布影响进行测算,为概念设计决策提供数据支撑。此时可以利用资金排布数据编制项目资金筹集规划,为资金筹集合同谈判做前期准备工作。(四)项目设计阶段在项目设计阶段,产品设计将具体化,项目大部分成本指标将在这个阶段被确定,利用投资决策模型,可以综合考虑收入、支出、利息、税金等影响,能够全面的反映不同设计方案的效益差别。报规通过时,施工图基本确定,项目的成本造价基本可以确定,施工进度节点可以合理估计,结合运营数据能够将投资决策模型基础数据具体化,进而细化全景资金计划。细化后的全景资金计划,能够为资金筹集、使用排布提供基础数据,也可以为合约规划提供基础数据。(五)项目招投标阶段在制作标书过程中,应将项目合约规划内容纳入标书中,减少合约谈判和施工过程中不必要的争议,通过付款条款的设置将资金计划落实到标书中,提高项目经济效益。在评标过程中应将不同付款方式对利息和税金的影响纳入评分体系,规避凭感觉做决定。(六)项目投资建设阶段项目开工时,主要合同应经签订,此时项目公司应将合同内容和运营安排落实到投资决策模型中,使投资决策模型数据细化到实操模拟的程度,进而编制项目资金全景计划,为项目资金管控提供标杆数据,控制资金风险。项目建设过程中,当项目出现异常情况时可以利用资金全景计划的基础数据对资金计划作出及时调整,保障资金计划的有效性。(七)项目销售阶段项目销售具有很大的不确定性,当项目销售情况超出预期可容忍差异,将对项目计划资金流产生重大影响,需要对项目资金计划作出适当调整,以保障资金安全或提高经济效益。(八)项目复盘阶段项目复盘的目的是为了深入分析投资决策、项目设计、运营计划、资金计划等规划设计与实际执行数据的差异,找出差异形成的原因,将上述原因分类分析,溯本求源,以指导新项目投资决策和规划设计,完善企业信息管理系统,巩固和加强企业核心竞争力。(作者单位:中垠地产有限公司)
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