汇总表以及各部门提出的物品需用申请,编制物品采购清单,报经理审批后实施。公司应逐步建立物品采购信息库,尽量做到货比三家,选择物优价廉的商品。财务部参与行政办的物品采购。采购人和参与人应认真负责,并签字以对采购行为负责。采购完成后,由使用部门对物品进行验收,出具验收意见。使用部门在需要时,提交物品领用申请单,经部门经理同意后领用物品。使用部门内部应填写物品领用登记表。部门经理应对本部门物品使用情况负责。物品使用情况异常的,部门经理应查清原因,并向公司提交报告。(六)票据管理制度为了加强公司票据管理,明确使用范围及管理责任,现结合公司实际特制定本制度。公司各种发票、收据由财务部负责。财务部应设置票据登记簿,逐一登记票据的种类、数量与起止号码,如实记载票据的填用、核销、作废、结存情况。票据使用部门应按有关规定登记领用票据,领用的票据应妥善保管,不得转借、出售、代开和伪造。票据使用部门领用的票据使用完后,不得自行销毁,应拿票据存根联到财务部会计处进行核销。使用票据的规定:、启用票据前,应检查是否有缺号、漏号或重号,发现上述情况,应及时向财务部报告。票据必须按号码顺序使用,各联复写,逐项填清楚后,加盖本单位财务专用章。填写票据应该书写工整,要素准确、更正合规。填写错误的票据应写上“作废”二字或加盖“作废”戳记,与存根一并保存。票据存根应保存好,并在票据核销时交财务部。票据不允许拆开使用,不能套开,应一式多联一次性开出。每本票据用完后,票据使用人员需将整本收据核算出总金额,由会计复核签章后,归入会计档案。每天营业终了,售票员应将票款和使用完的票据交回财务部,将当日售出票据的号码和使用完的票据在票据登记簿上予以登记。经核对无误后,售票员可以向财务部申请领用新票据。一般情况下,每名售票员持有票据不得超过本。每天营业终了,验票员应将验票存根、减免票授权人批准交回财务部,并在验票登记簿上签字。
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