的员工。Р2、需要集中办公用品,零星采购的其它物资。Р3、其它需要的临时性借款。Р二、操作流程: Р1、所有的个人借款都必须有当事人提出申请,经主管部门经理签字批准,到公司财务审核有无未归还借款并签署意见,然后上报公司总经理审批。Р2、当事人凭获的批准后的正式借款单,交给会计编制记账凭证后到出纳处领取借款,出纳在借款单据上盖“现金付讫”印章,并入账。Р3、还款时,先到会计处核对欠款金额后填制记账凭证,,出纳依据记账凭证收款,给还款人开收据,并在记账凭证上加盖“现金收讫”章后交给会计,会计据此冲减还款人的借款。Р4、借款当事人办完相关业务后,应及时归还或者按公司费用报销的相关规定进行报销,以便及时冲减个人借款,仍有未归还借款的当事人严禁再行借款,其个人借款在报请公司总经理同意后,从其本人工资中予以扣除,工资不足于归还借款的,在以后月份的工资中予以扣除抵账,直至将个人借款归还完毕。Р三、要求: Р1、通过公司财务支付每一笔资金,都必须由总经理签字后方可支付。Р2、借款当事人必须按照借款用途使用资金,不得挪做它用;否则,按情节严重程度追究相关当事人的责任。Р3、每个月底公司各部门要会同财务部门清理个人借款。对逾期未还,未报者,重报者,最后发送报销催办单仍未报销者,作为个人在公司借款信誉度,限制其个人借款,对违犯公司报销纪律的,应报请公司总经理进行严肃处理。Р第九章、日常费用审批程序及报销流程: Р一、每月费用报销正常截止日期为每个月25日,每月25日以后的费用随下月费用一起报销。Р二、报销费用的票据由当事人按{差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等}各个类别分别粘贴,详细写明发生费用具体内容,不允许在原始票据上填写比较敏感的报销事由,报销粘贴单相关事项的填写及相关人员的签名必须用黑色签字笔或者黑色墨水钢笔签字,严禁使用圆珠笔填写签字。涉及出差补贴的,按公司公布的相关政策进行执行。
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