要及时进行结算,并附上参加会议人员名单及开会时间,并经局领导签字。(七)控购商品必须办理审批手续,未经审批,擅自购买者,不予报销。(八)领取转帐支票须经局领导同意,付款后应将支票存根及发票(收据)及时交回,不得无故拖延。(九)市局一般办公用品一律由局办公室统一购买,负责供应;特殊用品(包括专业书刊),由各科室申报办公室并经局领导审批同意后负责购置,否则,办公室不予报销。四、现金管理制度(一)现金支取的范围 1、支付给职工个人的工资、奖励工资、福利费及国家规定的对个人的其他支出。2、支付出差人员的差旅费。3、支付各种抚恤金、丧葬补助费、离退休金等。4、支付辅助调查员、调查点、调查户的补贴。5、不足转账起点的零星开支。(二)要严格遵守银行核实的库存现金限额,一般不得超限额,不允许座支现金,不得以“白条"抵库存现金。(三)出差人员外出购物时不得携带大量现金。(四)严格履行现金收付手续,支付现金时,应在原始凭证上加盖“现金付讫”戳;收取现金时,应给对方开收据,加盖财务专用章。现金收付都应做到手续完备,及时登记入帐。五、物品的管理和核销制度固定资产的管理和核销(一)全局固定资产实行统一管理、分级负责,谁使用、谁保管的原则。(二)局办公室、计算科是局固定资产的管理部门。其中:固定资产范围中的计算机由办公室和计算科统一管理;其他非计算机由办公室管理。(三)办公室是局固定资产的核销部门。二、其他物品的管理和核销其他物品的管理由办公室负责统一管理实行领用制,各科室需用时到办公室领用,办公室要对购买的物品做好购买和领用登记工作。六、大额资金使用:根据市统计局经费使用情况,每次使用经费在1000元以下的办公经费,需报局办公室批准;1000元-5000元需报分管局长批准,5000-20000元需报局长批准,20000元以上经费使用必须先经局党组会议研究批准。七、本制度由局办公室负责解释并组织实施。
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