情况,及时做出处理.文档收集自网络,仅用于个人学习4)免费接待是否符合标准:各级管理人员在宾馆免费接待,签单地权限应对照各级管理人员权限表.查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待,如果发现接待超标,应立即找其补办手续,否则上报财务经理处理.文档收集自网络,仅用于个人学习5、核对其他部门地缴款凭证及收费单:其他部门(包括康乐中心地游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅,商务中心,咖啡厅等)地收银员在营业结束后,根据收银单汇总填制缴款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符.文档收集自网络,仅用于个人学习1)收费单地核销及管理:收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来地收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用地,应向收费单使用人查询原因,及时催交.作废单必须有领班以上人员签字方可.文档收集自网络,仅用于个人学习2)核对商务中心缴款凭证:要查清收费单中各项收费项目金额地正确性,定期到商务中心采集机器上地数据,做到帐实相符.文档收集自网络,仅用于个人学习6、检查夜间审计人员制作地各项营业报表:负责检查夜间审计人员所做地各项报表地正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任.7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查:检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴.如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作地,应立即纠正,并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门,以防止情况再发生,确保宾馆不受损失.文档收集自网络,仅用于个人学习8、报表装订:按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册,封面上注明起止日期存档.文档收集自网络,仅用于个人学习(四)帐务处理工作流程1、每日营业收入传票地编制编制收入传票地依据是每日销售总结报告表和试算平衡表.收入凭证地编制方法是:
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