4. 打印OA上总经理已审批通过的禀议申请Р2.审核Р申请部门负责人Р1.核实该付款事项的用途、金额是否正确。Р成本部负责人Р1.对单价、总价进行审核,是否超预算;Р2.对超总价、超预算的付款事项标明审核意见后转总经理审批。Р3.财务审核Р财务负责人Р1.审核原始单据(入库单等)的计算是否正确;2.在发票查询系统上中对票据的真实性进行核查;Р3.报销人的前期借款是否全部结清;Р4.对不符合规定的付款拒绝批准。Р4.总经理审批Р总经理Р1.总经理对该笔款项是否支付进行最终审批。Р5.付款Р出纳Р1.复核费用报销单上审批签字是否完整;Р2.付款凭证金额与附件金额是否相符;Р3.付款后在付款凭证及附件上加盖“现金付讫”或“银行付讫”章Р附件六《付款业务流程的实行》Р1、本付款业务流程自发布之日起试行,同时废止之前的《科华财务付款流程》Р2、本付款业务流程发布之日前的有关制度、办法和文件等的规定中付款流程,凡与本流程有抵触者均按本流程要求执行。Р《附件七》违规处罚规定Р1、操作员各司其职,按业务控制要求中的项审核付款业务,不能越权审核。对于操作员未按付款业务控制要求审核的。未造成损失:⑴直接责任人罚款200元/次;⑵审批人员罚款200元/次;⑶、发现问题的人员不承担责任,对于已发现问题但知情不报的审批人员,罚款2000元/次。Р2、已造成损失:⑴、由直接责任人追回损失;⑵、直接责任人承担差额损失的50%;⑶、负责该项审核的其余审批人员共同承担责任差额损失的50%;⑷、扣除直接责任人当月绩效奖;⑸、问题严重的公司直接辞退责任人。Р附件八《付款申请单》Р年月日Р款项用途Р Р附件张Р使用项目及部位Р Р付款方式Р(现金、支票、电汇)Р收款单位名称Р Р收款地址Р 省市(县)Р开户行Р Р帐号Р Р付款金额Р人民币佰拾万仟佰拾元角分(￥元)Р批准: 财务部: 成本部: 工程部: 经办人:
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